Articolo scritto
da fabrizio
Il future sull’indice americano S&P 500, dopo una lunga galoppata iniziata sul minimo di marzo 2009, termina la sua corsa, disegnando una figura distributiva della durata di circa sei mesi, nota come testa e spalle, che nel mese di agosto espletò la sua forza dirompente con un crollo delle quotazioni di ben oltre il 20% dai suoi massimi fatti registrare nel maggio scorso a 1372 punti. Da quando il nove agosto il future toccò il minimo a 1076 punti, il derivato è rimasto ad altalenare in un ampio range tra la resistenza 1230 e il supporto 1100, sprofondando per una sola seduta sotto quel minimo, il 4 ottobre a 1068 punti, in coincidenza con l’acuirsi della crisi sui debiti sovrani in Europa. Da quel minimo, l’S&Pf 500 ha innestato un rintracciamento a rialzo in formazione di onda4 primary il cui potenziale è il tentativo di compiere il classico pullback su quell’area che ha generato il forte impulso direzionale evidenziato dalla linea del collo passante per 1250-56 punti dove, le forze venditrici si faranno sentire e permetteranno una prima rilevante correzione a verifica del movimento up registrato dai minimi del 4 ottobre 2011.
Entrando nel dettaglio di movimento, l’S&Pf 500, attualmente si trova a un punto topico del rimbalzo, poiché i corsi sono a stretto contatto con la parte alta del range, corrispondente anche al 50% di rintracciamento Fibonacci che nelle prossime ore-sedute risulteranno decise per il prosieguo o meno del camminamento verso il pullback sulla neckline della figura come sopra decritto. Infatti, solo se il future sarà in grado di registrare valori superiori a 1230 e in seguito confermarli in chiusura di giorno, si proietterà al 62.5% di rintracciamento a 1243-45 trovando da resistenza la granitica gann down sopra la qualeaggancerà l’ obiettivo di fine ciclo sullo square a 1256-60 punti dove la pressione in vendita farà capolino.
Il fallimento sopra la linea del collo della figura tecnica di testa e spalle e, in ogni caso di quota 1270, oltre a confermare la natura del rimbalzo a semplice pullback, permetterà il riassorbimento degli eccessi causati dalla ripida discesa agostana, riattivando la primaria tendenza ribassista in essere dal lontano 2007 quando terminò la sua corsa a 1586 punti, incorporando un potenziale ribassista degno di nota da portare a compimento. Il ripristino del down trend si farà concreto nel momento in cui il derivato violerà dall’alto verso il basso la vecchia resistenza posta a 1230, nel frattempo divenuto supporto, che permetterà di riproporre il test sul granitico supporto sistemato tra 1115-1100 punti , sotto il quale la proiezione del prezzo è vista tra 1000-985 punti.
Mentre, se il future S&Pf 500, non sarà in grado di passare il forte punto di resistenza a 1230 punti nelle prossime sedute, innesterà un primo rintracciamento sul supporto a 1200-1190, trovando nella quota 1185 il reverse per andare direttamente su area 1170-1165 la cui tenuta sarà determinante per evitare il prolungamento della fase ribassista direttamente a target tempo-prezzo sullo square a 1143-1140 punti. Essendo quest’area di forte rilevanza, il future sarà oggetto di ricoperture per una fase di pullback sulle prime resistenze prima di riattivare il down trend di breve che lo porterà in sequenza ad appoggiarsi sul critico 1110-1108 , prima di capitolare a verifica del minimo fatto segnare il 4 ottobre a 1068 punti. A quel punto il trend down sarà più che attivo e l’indice sarà visto prima a 1030-1025 e successivamente a target atteso a tra 1000-985 punti.
L’analisi degli oscillatori di forza e direzione conferma il rafforzamento, ma trovandosi a ridosso di area di valenza, prese di profitto saranno altamente probabili da monitore attentamente perché potrebbero accentuarsi e portare il future a interrompere il trend up.
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ciao Dim, l’spf disegna un’engulfing down trovando cmq possibile ritracciamento sulla gann down a 1240, sopra la quale sarà possibile prolungare sull’obiettivo dello square a 1248, dove attendo cmq realizzi.
Mentre, il mandato superamento di 1240 e il conseguente cedimento di 1230, porterà il derivato a sprofondare sulla gann attesa in area 1218-15 con estensione possibile tra 1210-1208.
Di consenguenza il derivato rimane saldamente in tendenza negativa con i rialzi che servono a distribuire in attesa che si riattivi il down trend…
Solo un superamento confermato e continuativo dell’area 1270 permetterà di rivedere lo scenario ribassista..
fammi sapere se hai dubbi in merito..
ciao e buon fine settimana..
io invece , non mi è chiaro quando ci dovrebbe essere il prossimo massimo o minimo , per intenderci tempo prezzo ?
grazie fabbrizio se mi risponderai.
BUON WEEK
Ciao Fabrizio; potresti aggiornare cortesemente fsp di Marzo? GRAZIE MILLE
ciao Dim, il fsp500 rimane in fase di pullback toccando nel mentre la resistenza posta tra 1243-45 che se sarà resistiva permetterà al derivato di tornare a scendere a verifica del primo livello di supporto sistemato tra 1236-1235 sotto del quale si prolungherà la fase in parte bassa del supporto 1230-1228 dove è atteso un primo ritracciamento a pullback sulla prima resistenza. Mentre la perdita di 1228 sprofonderà il future al test di 1215-1212 la cui tenuta è vitale per evitare di prolungare il trend down su area 1200-1195.
Al contrario, se il derivato dovesse trovare la forza di allungare sopra 1245-1246.5, proietterà i corsi sulla successiva 1254-1256 con estensione possibile sulla parte alta della resistenza a 1258-1260, dove sono attese prese di profitto veloci.
L’interruzione del movimento up in corso sarà certificato dal cedimento della quota in chiusura di seduta di 1183…
CARO fABRIZIO PENSI CHE FSP ABBIA FATTO IL MINIMO PER POTER RIPARTIRE?
il raggiungimento previsto in area 1200 sta dando carburante per allungi a pullback sull’area 1226-28 che se sarà in grado di passare pemetterà di prolugare sull’ostica 1233-35, con estensioni possibili a 1240, dove sono attese prese di profitto prima di tentare un successivo allungo.
Il trend cmq rimane orientato a ribasso come più volte scritto ma il raggiungimento del target a 1200 permette di andare incontro a qualce seduta di rialzo. Quello che più conta però sarà la fase di ritracciamento da monitorare che dovrà essere circoscritta cmq sopra 1200 così da dare poi la spinta per allunghi più significativi. Cmq, per archiviare questa fase neutra-negativa occorrerà che il fsp superi e confermi in modo stabile valori superiori a 1260, altrimenti ogni rimbalzo sarà da considerare semplice pullback in fascia distributiva.. vedremo
ciaociao
Fabrizio che dire, offri assistenza e servizio di grandissima qualità. Grazie ancora, sono long da 1210.
Ciao a tutti lettori oggi mentre monitoravo dei grafici , ho notato delle incongruenze soprattutto in merito ad un ETf che mi avevano assicurato che non risentiva del rollover, cioè che non c’era rollover
Ce ne ho una parte in portafoglio.
Vorrei chiedere a chi mi sa delucidare, perchè, pur avendo in due date simile lo stesso valore dell’FTSE mib, ETF ha un diversità di 5 € ?? é quasi il 10 %
in data 16-12-2011 (ha chiuso 14550) lETF ha chiuso 50 , mentre il 03-10-11 (ha chiuso a 14630).ETF ha chiuso 45.
PERCHè QUESTA DIFFERENZA?
FABBRIZIO sapresti delucidarmi ?
IN GENERE QUESTO GAP POI LO CHIUDE ????
Fabrizio buongiorno, quando puoi aggiorni fsp? Grazie
ciao Dim, l’spf con il rialzo di ieri e la probabile apertura in positivo di oggi si porta a contatto con una fascia resistenziale 1243-46 equivalente al 65.5% di rintracciamento dal minimo 1195.5, speculare al precendente rintracciamento della gamba rialzista innestata dal minimo 1147, così da ipotizzare come quest’area possa essere considerata anche un limite da cui prendere profitto per un primo ritorno a pullback sulla precedente resistenza ora divenuto supporto qual è 1235-1233. Il prolungamento della fase di ritracciamento sarà possibile se l’spf perderà il supporto a 1230, appoggiandosi tra 1226-1223 dove attendo un ritorno di denaro a pullback sulle prime resistenze.
Al contrario, se l’spf sarà in grado di superare in modo stabile prima 1243 e in seguito 1246, proietterà i corsi in successiva 1254-57 con possibile estensione su area 1260 dove cmq attendo prese di profitto.
Il trend di medio rimane cmq orientato a ribasso con larga fascia distributiva fintanto che non sarà vinta in modo stabile area 1260-70..
ciaociao
Ciao Fabri !! Approfitto di questa sezione del forum per fare a te e famiglia gli auguri di Buone feste e di un Anno non dico buono ma migliore degli altri sotto ogni aspetto !!!
Auguri di Buone Feste pure al resto del gruppo Cele , John e altri ( scusate se non ricordo i nomi ) !!!
Spero di venirvi a trovare presto !!!
p.s. portafoglio quasi tutto “cozza” speriamo diano almeno il dividendo come l’hanno scorso sarebbe gia’ un successo …ciao a tutti !!
che bello !sotto l’albero ….Mo Cuishle!
ero davvero preoccupato è da parecchio che non Ti facevi leggere.
hai fatto un bel regalo!Tutto bene ?
Il mitilo si è ancorato ancora di più ai bassi fondali,ma paga bene quest’anno meglio dello scorso.Sul resto il pescatore più esperto ne è sempre più convinto,ragion per cui… si prosegue nel raccolto.
Contraccambio vivissimamente gli auguri di B U O N ” T U T T T O O ”
cordialmente
Cavolo Sam, mi sono accorto solo ora degli auguri che ricambio con affetto nella speranza che il prossimo sia cmq un buon anno e spero di ritrovarti al più presto…
mi ha fatto piacere leggerti e spero di rileggerti al più presto..
rinnovo gli auguri di buon NATALE E FELICE ANNO a te e famiglia..
ciao a presto
fabrizio
ciao Fabrizio,ultimo spunto di riflessione prima del cenone:con la rottura dei 1260 -la chiusura è stata 1265- quali le previsioni?
cordialmente
ciao Cele, al momento l’spf, pur avendo offerto un buono spunto rialzista grazie soprattutto al classico rally di natale, che quest’anno sembra essere mini, si trova anocora in tendenza negativa per il semplice motivo che si trova sotto della trend line ribassista tracciata dal massimo 1288 fatto segnare a fine ottore. Quindi, se il derivato non sarà in grado di vincere la resistenza e rimanerci sopra in seguito in modo continuato, il trend è ancora di pullback soprattutto sulla linea del collo del ts ribassista che è l’asse portante di questo movimento correttivo che ha caratteristiche distributive per un più significativo ritracciamento nei prossimi mesi.
Di conseguenza, anche se sarà vinta la resistenza nel breve perchè legata a bassi volumi e a movimenti di abbellimento delle performance di fine anno, fintanto che non sarà superata e manteneta nel tempo l’area di massimo di onda2 a 1290 di un ciclo impulsivo composto di 5 onde, ogni ritracciamento sarà da considerare semplice pullback da cui prendere forza per innestare successive discese nel tentantivo di andare a violare a ribasso area 1200-185 sotto della quale si accelererà prima per 1150-45 e successivamemte su 1120-1100 la cui tenuta nel medio periodo sarà vitale per scongiurare ultereriori e più signifiative discese verso il target atteso di 1000-985 punti..
Al contrario, il trend up del future sarà visto in continuazione, prima a superamento di 1265-75 e successivamente, una volta vinta l’ostica fascia 1288-93, a pullback sullo square tra 1327-331..
buona serata ciaociao
ci dai dei parametri tempo prezzo?? grazie
ciao Fabrizio mi sono permesso un piccolo peccato di gola 2012 con un entrata short ieri sull’indice a 1280
gia stop profit a 77
che mi dici nel breve?
grazie
ciao Marco, il future sull’sp500 rimarrà in fase di consolidamento fintanto che sarà visto sotto 1270-72, mentre l’attuale fase di ritracciamento è a chiusura del gap up rimasto aperto nella seduta di ieri compreso tra 1265-1260 dove è possibile il riprsistino della tendenza up di brevissimo..
Mentre il trend up prenderà vigore se il future sarà in grado di passare in modo stabile quota 1288-1291.. Il target a questo punto è visto su area 1330-1335..
Il fallimento del tentativo in corso di ripristinare il camminamento verso il target citato si evidenzierà con la perdita del supporto posto a 1243-1240 e più sotto 1235-30, dove transita la gann importante..
Potresti dare un aggironamento in merito ad Unicredit?
adesso dopo l’aumento di capitale da te già detto.
A che valore metteresti ingresso per un rimbalzo ?
se a qualcuno va di leggere qualcosa sull’sp 500…..
http://csifinanza.investireoggi.it/conta-bullish-e-bearish-%E2%80%93-aggiornamento-a-dicembre-2011-9858.html
fatto! solo nel senso che ho letto l’articolo ..
e concordo con l’autore.Grazie Marco.Auguri
fabbrizio riesci a metterer un aggironamento aperto a tutti su unicredit e tuoi possibili pull back
Ciao Fabrizio e tutto il gruppo. Via auguro un 2012 pieno di soddisfazioni.
Se puoi aggiornare la situazione di fsp in quanto vorrei shortarlo nei pressi di 1290-1300 che ne pensi?
ciao Dim, ti ringrazio e ricambio gli auguri di buon anno 2012 ,
il fsp500 al momento si trova sotto la resistenza sistemata tra 1288-1305 che se sarà in grado di tenere manderà il future in altalena portandolo in consolidamento sui primi supporti tra 1260 e più sotto tra 1240-35..
Ad ongi modo, il future si trova in un momento delicatissimo in cui dovrà decidere che strada prendere, se andare a rialzo violando il fascio di linee di forza di gann che transitano da 1305 fino all’incrocio di gann sistemato a 1345 atteso, se questo sarà lo scenario, nella settimana del 20 gennaio.
Inoltre, sempre nel caso di continuazione del trend up, il superamento di 1354 porterà l’attacco al massimo fatto segnare in maggio 2011 a 1372 sopra del quale si dovrà rivedere il conteggio delle onde rinominando onda5 in onda tre estesa e onda5 con potenizale su area 1500-10..
Di conseguenza, l’operatività short sarà possibile se il future non sarà in grado di passare a rialzo il limite 1303 con stop reverse a superamento..
Entrando nel dettaglio, il raggiungimento dell’area di resistenza 1288-1303 sarà possibile a superamento della prima resistenza intraday posta tra 1278-1282 ..
al contrario il future andrà in consolidamento a perforamento dell’area di supporto 1270 che trascinerà il derivato a testare il successivo a 1260 sorro del quale di riproporrà come citato sopra 1240-1235..
Grazie mille carissimo, seguo solo sp per adesso vista la debolezza del nostro mercato nella speranza che prima o poi riparta. A domani.
bè non ho resistito e sono andato a vedere la chiusura..proprio in mezzo a 1280!
grazie Dim per gli auguri.lo stesso anche per Te.
Buonaserata a tutti e un affettuoso saluto a Fabrizio. Domani credo giornata importante per tutti; mi aspetto un max relativo da fsp e penso di shortarlo in quanto non credo che con il primo attacco la resistenza sarà forata. Questo rialzo fatto con bassi volumi e la stagionalità negativa per il secondo bimestre in Usa vorrei sfruttarlo per un ribasso nei pressi di 1220-1240. Fabrizio secondo te la resistenza vera è 1305 su fsp e lo stop loss corretto dove lo posso mettere? Buonaserata a domani.
ciao Dim,
spf si avvicina notevolmente al test della resistenza posta a 1303-1305 il cui mancato superamento permetterà di innestare una fase di ritracciamento a verifica dei primi supporti 1285-1280 prima e successivamente al test di area 1275-70.
Di conseguenza, se andrai short in quest’area di massimo, lo stop corretto a 1316-20..
per riposizionamenti a pullback sulla gann down tra 1339-1343..
Grazie mille Fabrizio sempre preciso.
fabbrizio, una domanda,unicredit ?
cosa ne pensi ?
Ciao Fabrizio. Oggi fsp sta tentando l’attacco. Certo domani sacdenze tecniche e stagionalità negativa non cred e spero che il mercato consolidi prima di ritentare l’attacco. Fin qui comunque la salita è stata con poche volumi e per questo speravo in uno short di breve. Il mio ciclo di 90 giorni scade il 23 circa , e seguendo una tolleranza del 12,5% max . Da lì si dovrebbe salire per il setup di Marzo. Hai in merito calcolato delle date di stup anche per FEBBRAIO?
ciao Dim, i setup di febbraio sono il 15 e 27..
marzo 10 ma siccome è di sabato la forchetta è 9-12 ma poi al 14 si ha quello sullo square, quindi occorre porre attenzione tra il 9-14..
cmq il fatto che l’spf stia salendo con pochi volumi senza trovare impedimento è facile che possa, prima di andare in correttiva, che il massimo coincida con un volume relativamente più alto rispetto alla risalita..
spero di esserti stato d’aiuto, ciao e buon tranding a presto
Buongiorno a Fabrizio e tutto il gruppo. Gentilissimo Fabrizo potresti aggiornare la situazione su fsp? Grazie mille
ciao Dim,
l’spf si trova a contatto con l’ostica resistenza a 1315-20 che al momento sta frenando l’avanzata verso il successivo target in caso di superamento a pullback sulla gann attesa su area 1335 con possibile estensione sull’obiettivo dello square a 1342-45.
Il primo segno di debolezza ma non d’inversione è il cedimento del supporto a 1296-89 sotto del quale andrà in appoggio tra 1273-1270 con possiblità di estendere il pullback a 1265 dove è facile assistere a un ritorno di denaro.
Di conseguenza, al momento il future ha l’urgente necessità di scardinare la prima resistenza citata per evitare una fase di consoldiamento a verifica dei primi supporti elecanti, ma il trend al momento è ancora up e rimarrà tale fintanto che non sarà violato a ribasso il supporto ultimo a 1265-60, evidenziato dal transito della gann della vita che mantiene sullo square il trend up..
ciao e buon tranding..
Grazie sempre perfetto e puntuale.
cIAO FABRIZIO . A 1328 ho messo short su fsp. Credi che i 1292 sia un target percorribile o sui 1303-05 bisogna prendere profitto? Grazie ancora per assistenza. Il prox long lo farò però sul nostro, spero dopo questa correzione, ciao.
ciao Dim,
scusa per il ritardo della riposta ma in questi giorno sono molto impegnato ..
cmq il fsp ha come primo supporto 1305-1300 dove l’avvicinanza ha gia offerto un primo ritracciamento up sulla prima resistenza posta a 1311-1315 che se non sarà in grado di passarla a rialzo permetterà un ritest sull’area di minimo e in quel caso se non dovesse andare sotto, ti consiglio di chiudere la posizione e attendere un eventuale doppio massimo e pullback sulla gann down passante per 1335, dove si potrà tentare un ulteriore short ..
ciao e buon trading..
Grazie mille carissimo.
Ciao Fabrizio. Ho bisogno di una tua analisi; ieri chiuso metà posizione short come la vedi la situazione? sta testando la fascia tra 1315-20 pensi che possa superarla?
ciao Dim,
l’spf sta testando l’area di resistenza a 1315-1320 che dovrà contenere per evitare che possa prolungare la fase up a pullback sulla gann 1333-35 prima e 1350 a target sullo square poi..
Di conseguenza, il possibile short dovrai farlo più vicino possibile al vertice della resistenza con stop sopra 1325 per riposizionamenti verso 1333-35 o più sopra più vicino possibile a 1348..
In questo caso lo stop sopra 1354-55..
mentre, il primo segno di debolezza anche se non d’inversione, il future lo disegnerà con la perdita di 1312-10 sotto del quale si tornerà a mettere sotto pressione 1305 che rimane per oggi il supporto da considerare per ritorni o ulteriori sprofondamenti sull’area 1298-95…
Personalmente penso che prima di superare la prima resistenza 1320 possa andare a veridica di 1312-10 dove è possibile che possa disegnare la spalla destra di un testa e spalle con potenziale rialzista la cui linea del collo è su area 1320-25 e target di movimento a 1340-48..
GRAZIE MILLE .
Ciao Fabrizio e tutto il gruppo. Potresti cortesemente aggiornare fsp. la sua lenta salita a questo punto è ben monitorata dalle mani forti? Dove vogliono portarlo secondo tè?
ciao Dim,
il fsp500 si trova,per la seconda settimana, su compressione grafica week, a contatto con la gann down che se vinta, con quotazioni superiori a 1342, permetterà la continuazione del trend up atteso a 1384 nel setup della settimana del 23 marzo.
Al contrario, se la gann dovesse permettere una fase di consolidamento con primo cenno sotto 1332-1330, il derivato sarà visto prima al test di 1317-1315 e successivamente sull’incrocio di gann a 1283 dove, prima di un’eventuale continuazione del movimento down, tenterà la fase di pullback sulla prima resistenza a 1310-1315.
Di conseguenza, la fase up dovrebbe essere giunta al termine e, prima di un’eventuale proseguimento sarà necessario una fase di ritracciamento che permetterà il test sull’area critica di 1280-50. Solo in seguito, su conferma della stessa, si potrà tentare di proseguire nel tentativo di segnare nuovi massimi relativi…
Anche su compressione grafica daily la situazione è simole anche se il derivato trova spazio possibile fino a 1348-50 prima di un’eventuale ritracciamento che cmq sarà attivo con la perdita di 1332-1330, in appoggio anche in questo caso a 1315-1310..
I livelli di supporto sotto 1315-10 sono: 1292 e 1268-65, rimanendo 1250 il punto focale del possibile ritracciamento..
Anche sull’intraday si evidenzia il primo cenno di ritracciamento con la perdita di 1330…Il target di movimento down ha come primo step 1324-1321 ma in seguito sarà visto su area 1315-10..
buon trading a presto…ciaociO
Grazie Fabrizio sei fortissimo. Credo in un consolidamento per poter ripartire verso l’alto. Vediamo sulla tenuta dei supporti. Grazie.
Buongiorno Fabrizio. Potresti aggiornare fsp ? Grazie mille.
ciao Dim,
il future visto su compressione grafica intraday presenta due livelli critici il primo è il minimo a 1339, sotto del quale il down trend avrà strada facile su area 1330-28 punto cruciale questo che dovrà contenere per evitare che possa essere più pungente con implicazioni gia citate nel precedente.
Mentre a rialzo il future trova resistenza 1343 che se vinta permetterà di riagganciare l’area di massimo tra 1348-52..
L’evoluzione cmq è più orientata a una fase di ritracciamento più acuta con obiettivo atteso come descritto nel precedente.
Al contrario, se dovesse dimostrare forza e superare il massimo a 1352 in modo continuato, allora il future si proietterebbe verso il successivo step in area 1380…
ciao e buon trading
fABRIZIO BUONGIORNO. Entrato short a 1349 , dove lo stop ? Grazie mille
ciao Dim,
stop sopra 1354 curando, perchè appena sopra a 1358 trova l’ultima prima di andare all’attacco di 1372…
Mentre rimane il primo segno di debolezza sotto 1330..
ciaociao