Articolo scritto
da fabrizio
Il future sull’indice americano S&P 500, dopo una lunga galoppata iniziata sul minimo di marzo 2009, termina la sua corsa, disegnando una figura distributiva della durata di circa sei mesi, nota come testa e spalle, che nel mese di agosto espletò la sua forza dirompente con un crollo delle quotazioni di ben oltre il 20% dai suoi massimi fatti registrare nel maggio scorso a 1372 punti. Da quando il nove agosto il future toccò il minimo a 1076 punti, il derivato è rimasto ad altalenare in un ampio range tra la resistenza 1230 e il supporto 1100, sprofondando per una sola seduta sotto quel minimo, il 4 ottobre a 1068 punti, in coincidenza con l’acuirsi della crisi sui debiti sovrani in Europa. Da quel minimo, l’S&Pf 500 ha innestato un rintracciamento a rialzo in formazione di onda4 primary il cui potenziale è il tentativo di compiere il classico pullback su quell’area che ha generato il forte impulso direzionale evidenziato dalla linea del collo passante per 1250-56 punti dove, le forze venditrici si faranno sentire e permetteranno una prima rilevante correzione a verifica del movimento up registrato dai minimi del 4 ottobre 2011.
Entrando nel dettaglio di movimento, l’S&Pf 500, attualmente si trova a un punto topico del rimbalzo, poiché i corsi sono a stretto contatto con la parte alta del range, corrispondente anche al 50% di rintracciamento Fibonacci che nelle prossime ore-sedute risulteranno decise per il prosieguo o meno del camminamento verso il pullback sulla neckline della figura come sopra decritto. Infatti, solo se il future sarà in grado di registrare valori superiori a 1230 e in seguito confermarli in chiusura di giorno, si proietterà al 62.5% di rintracciamento a 1243-45 trovando da resistenza la granitica gann down sopra la qualeaggancerà l’ obiettivo di fine ciclo sullo square a 1256-60 punti dove la pressione in vendita farà capolino.
Il fallimento sopra la linea del collo della figura tecnica di testa e spalle e, in ogni caso di quota 1270, oltre a confermare la natura del rimbalzo a semplice pullback, permetterà il riassorbimento degli eccessi causati dalla ripida discesa agostana, riattivando la primaria tendenza ribassista in essere dal lontano 2007 quando terminò la sua corsa a 1586 punti, incorporando un potenziale ribassista degno di nota da portare a compimento. Il ripristino del down trend si farà concreto nel momento in cui il derivato violerà dall’alto verso il basso la vecchia resistenza posta a 1230, nel frattempo divenuto supporto, che permetterà di riproporre il test sul granitico supporto sistemato tra 1115-1100 punti , sotto il quale la proiezione del prezzo è vista tra 1000-985 punti.
Mentre, se il future S&Pf 500, non sarà in grado di passare il forte punto di resistenza a 1230 punti nelle prossime sedute, innesterà un primo rintracciamento sul supporto a 1200-1190, trovando nella quota 1185 il reverse per andare direttamente su area 1170-1165 la cui tenuta sarà determinante per evitare il prolungamento della fase ribassista direttamente a target tempo-prezzo sullo square a 1143-1140 punti. Essendo quest’area di forte rilevanza, il future sarà oggetto di ricoperture per una fase di pullback sulle prime resistenze prima di riattivare il down trend di breve che lo porterà in sequenza ad appoggiarsi sul critico 1110-1108 , prima di capitolare a verifica del minimo fatto segnare il 4 ottobre a 1068 punti. A quel punto il trend down sarà più che attivo e l’indice sarà visto prima a 1030-1025 e successivamente a target atteso a tra 1000-985 punti.
L’analisi degli oscillatori di forza e direzione conferma il rafforzamento, ma trovandosi a ridosso di area di valenza, prese di profitto saranno altamente probabili da monitore attentamente perché potrebbero accentuarsi e portare il future a interrompere il trend up.
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Buongiorno Fabrizio. Il mercato sembra chevoglia testare il max anno scorso.
Ma con le scadenze tecniche di oggi non vorrei che il max è stato fatto.
Come la vedi tu? Apprezzerei una tua opinione, ciao.
ciao Dim,
il future sp500 al momento è dentro a una fase di consolidamento da 6 sedute disegnando un piccolo triangolo espanso così a mio parere dovremmo andare incontro, prima di un’eventuale ripresa e aggancio ai massimi relativi a cui fai riferimento, a una correzione che si concreterà con la perdita del supporto a 1330, sotto del quale si andrà in appoggio sull’area 1315-10..
Quindi, secondo me, il mercato sta attendendo una scusa per andare a concretizzare la fase di storno e, in questo caso è negato solo per le scadenze a negarlo,segno che le scommesse si erano fatte a ribasso e, ora le ricoperture stanno favorendo questo rialzo flebile ma costante..
vedremo, se dopo le prime battute, il future inizierà a dare avvio alla fase di storno e al limite da lunedi..
ciao e buon fine settimana e trading….
GRAZIE MILLE. La penso così anche io e poi se paragoniamoo le gambe fatte dell’anno scorso da questio livelli a corretto di circa 70 punti e poi ci sarebbe ripresa per nuovo max.
Ciao a tutti lettori oggi mentre monitoravo dei grafici , ho notato delle incongruenze soprattutto in meritoad un ETf che mi avevano assicurato che non risentiva del rollover.
Ce ne ho una poarte in portafoglio.
Vorrei chiedere a chi mi sa delucidare, perchè, pur avendo in due date simile lo stesso valore dell’FTSE mib, ETF ha un diversità di 5 € ?? é quasi il 10 %
in data 16-12-2011 (ha chiuso 14550) lETF ha chiuso 50 , mentre il 03-10-11 (ha chiuso a 14630).ETF ha chiuso 45.
PERCHè QUESTA DIFFERENZA?
Dt sapresti delucidarmi ? ETF in questione è FR0010446666
Ciao Fabrizio. Stasera ho visto reggere i 1252 precedente resistenza. Il consolidamento in atto per adesso è seguito da bassi volumi; forse vogliono fare il max di Maggio dell’anno scorso e più alto prima di correggere veramente. Tutta questa liquidità certo aiuta l’azionario.
ciao Dim,
infatti, al momento il fsp non da cenno di una correzione degna di nota, trovando come massimo di candela su grafico settimanale il pullback sulla gann up persa con il ribasso innestato nel luglio scorso, trovando l’incrocio di gann nella settimana che va dal 16 al 24 marzo, dove è possibile, se non dovesse andare a cedere nel frattempo il primo supporto utile a 1350-48 e in seguito rafforzato da quello più importante a 1330, centrare un massimo in area 1383-95. Infatti, se le correzioni saranno circoscritte nell’area citata 1350-330, il prossimo allungo sarà il tentativo di spingere sopra il massimo di maggio a 1372, il cui successo permetterà di accelerare nel tentativo di portarsi a target dentro l’incrocio..
Al contrario la perdita di 1348 prima e 1330 poi permetterà di proseguire nella fase correttiva prima su area 1310-1305 e in seguito sul più importante livello 1290-85 che dovrà contenere per evitare una fase più acuta di ritracciamento con test su area 1260-50..
Di conseguenza, occorre, prima di prendere posizioni short, attendere o il raggiungimento nell’incrocio di gann nelle date di setup indicate, o sul primo cedimento di 1348 con stop sopra 1354 per riposizionamenti più vicino possibile al target di movimento.
Mentre per posizioni long si potranno fare con stop rigido sotto 1348 più vicino al supporto, con stop reverse su 1348..
ciao e buon trading..
ciao Dim, l’spf nel giorno di setup di febbraio che ricordo era il 27-28 ha fatto il suo massimo di periodo sopra il precedente trovandosi ora nella possibiltità, se sarà in grado di confermarlo, di prolungare il tratto verso l’incrocio di gann per marzo a 1382-84 che se dovesse essere vinto i successivi step sono a 1436-1453-1484..
Mentre, il primo cenno di raffreddamento, l’sp500 lo troverà a cedimento di 1353-47 sotto del quale andrà in appoggio su area 1335-1330, crocevia tra un più deciso sprofondamento e, il tentativo di riattivazione del trend up..
Fabrizio ortsemente quando puoi aggiorni fsp di Giugno? Questi sembra che devono salire all’infinito; il rialzo dei tassi sul T-note americano, che ha superato la mm200 sembra confermare una gran ripresa economica. Che ne pensi con questa liquidità faremo nuovo max qui?
scusa Dim, non mi sono accorto della richiesta..
ad ogni modo, l’spf, trova nella settimana del setup , il massimo di periodo a 1407.80 prima di andare in realizzo in appoggio al primo supporto utile a 1380-1371 che rimarrà nelle prossime sedute il limite di correzione accettabile per evitare un più pronunciato ripiegamento su area 1350. Mentre, per un più deciso peggioramento del trend che possa far pensare a una fase di consolidamente sul trimestre, occorrerà che il future sprofondi sotto l’importante livello 1338-1330 sotto del quale il ribasso sarà visto su area 1260-1250..
Al contrario la tenuta dell’area 1380-71 permetterà il tentativo di andare a violare a rialzo il massimo a 1410 sopra del quale troverà prima area 1418-1420e successivamente a superamento di 1420 il pullback sulla gann passante per area 1435-1440, prolungando sul successivo 1453-55 una volta vinta 1446, con estensione a target sullo square a 1485 se anche la forte area resistiva a 1356 sarà vinta.
Di conseguenza il tren up al momento non presenta cambi di direzione se non per semplici correttive atte a scaricare gli eccessi, ponendo ad ogni modo attenzione alle prime aree di supporto sotto delle quali starei in difensiva monitorando l’evoluzione del trend
Ti ricordo che il prossimo setup è il 19 Aprile, mentre sul settimanale è la settimana del 2 luglio e la successiva del 7 settembre..
ciao e buona giornata e ancora scusa per la tardiva risposta..
ciaociao
Ciao Dim,
buona festa anche a te,
mentre, l’spf si trova nel mentre che scrivo a testare l’importante area di resistenza offerta dal transito della gann down passante per 1412 e, fintanto che sarà visto in chiusura sotto questa prima resistenza al momento il rimbalzo in corso è ancora da considerare semplice pullback con possibilità prima di tentare un nuovo allungo di andare a verifica del supporto a 1385-1380 la cui tenuta sarà da considerare positiva per l’attacco e il superamento della gann sopra la quale di proietterà sui massimi di periodo a 1420. Il superamento dell’ostica resistenza a 1420, confermata da valori superiori a 1422 in chiusura di seduta permetterà di dare vita a un nuovo impulso up il cui potenziale per il setup del 27 luglio è atteso tra 1485-1495, trovando step intermedi il 7 giugno tra 1435-1450.
Mentre, il trend up sarà inficiato se il future perderà l’importante area a 1380-77 sotto della quale andrà in appoggio sulla successiva e determinante fascia 1355-1350. Infatti, sarà di cruciale importanza per il trend up su base daily, osservare la tenuta del limite a 1350 perchè, un’evenutale perdita della quota confermata in chiusura di giorno aprirà una fase più pungente di ribasso il cui potenziale ha come primo step area 1330-1322 e in seguito sul cruciale 1300-1295.
Di conseguenza, al momento il trend è saldamente rialzsita e, ogni correzione su tenuta dei livelli proposti sarà un’opportunità long, tenendo cmq attivo gli stop loss perchè,l’analsi incrociata di oscillatori di forza e direzione evidenziano primi tratti in divergenza negativa. Il target di movimento sembra essere l’attacco ai massimi assoluti con primo vero scoglio area dei 1500 punti….
Posizioni short al momento sono da considerare solo per breve respiro su eccessi con chiusure cmq sui livelli di supporti citati, mentre diverranno di più ampio raggio con la perdita di 1370 prima e 1350 in secondo momento..
buona serata e a domani
ciaociao
Mille grazie fabrizio.
buongiorno gruppo,
oggi il fib è in rialzo grazie alla buona performance dell’indice americano sp500 nella giornata del primo maggio quando l’europa era chiusa. L’apertura è stata come al solito in gap up sotto la prima resistenza posta in area 14590-620 da cui prese di profitto sono scattate nell’intento di andare a chiudere il gap up sistemato in area 14400-300.
Se il fib, sarà in grado di arginare in quest’area, tenterà di riattivare l’up trend tornando all’attacco dell’ostica 14590-620 che rimane per oggi anche il punto di maggiore attrito sopra del quale riproporrà area 14750-800.
Al contrario, la perdita del supporto a 14290-250, porterà ulteriore lettera sul fib con test sull’importante supporto 14180-130 massima correzione attesa in questa fase di consolidamento.
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a tutto il gruppo buon trading e giornata..
Ciao Fabrizio. Alla fine il 1350 è stato forato nel dopo mercato ieri sera e così credo si avvia al livello 1330-20. Lo short secondo te è giusto qui o meglio aspettare la bassa per rientrare long? Grazie mille
ciao Dim, infatti il quadro grafico del future sp500 è in via di peggioramento e probabilmente destinato a proseguire nella fase di consolidamento in corso con probabile appoggio sull’area 1330-20, ma cmq sarà solo un primo step se nella seduta di oggi confermerà la perdita del supporto a 1352. Infatti il potenziale down, una volta persa quota 1352 è atteso su area 1290-80.
Di conseguenza ritengo corretto andare short a conferma del cedimento attendendo cmq l’arrivo di 1330 ma avendo ben chiaro che il movimento sarà più pungente su area 1290-280..
Il trend down perderà forza se il future sarà in grado di riconquistare in modo stabile la prima resistenza a 1375…
spero di averti chiarito meglio la situazione tecnica, altrimenti fammi sapere..
ciao, buon trading e giornata…