Articolo scritto
da fabrizio
Ciao amici di borsatrading.net, il Fib, come più volte scritto nei commenti, si trova da ottobre 2009 in una fase di consolidamento dopo la corsa a rialzo pressochè ininterrotta dal minimo di marzo segnato a 12000 circa, chiudendo onda4 a circa 24500 di un movimento impulsivo ribassista composto di cinque onde: tre, etichettate 1-3-5, direzionate nel senso dell’impulso e due, etichettate 2-4 che si disegnano in controtendenza rispetto al movimento primario.
La fase ribassista in atto che dovrebbe permettere il completamento della struttura impulsiva in onda5, è caratterizzata da un ampio movimento laterale distributivo protrattosi per tre mesi circa, il quale ha generato il primo segnale di sviluppo dell’ultima onda con la violazione a ribasso, sia del minimo di dicembre a 21370, sia con la perdorazione dall’alto verso il basso dell’importantissima linea di forza di gann che fungeva da supporto su area 21300 .
Questo evento verificatosi il 5 febbraio scorso, ha permesso di centrare il primo target da me previsto in tempi non sospetti in area 20500; avvenuto però in condizioni di eccesso- certificato sia dagli oscillatori di forza che da quelli di direzione- che ha innescato movimenti repentini di ricopertura, in previsione delle prossime scadenze tecniche trimestrali su opzioni indice, opzioni titoli, futures su indici e futures azioni in calendario venerdì 19 marzo.
Il movimento rialzista di brevissimo in atto trova pero ora un’area di forte resistenza sistemata tra 22000-22500 che nelle prossime sedute farà sentire la sua influenza con sicuri ritorni a verifica del primo supporto qual è 21920-21820 la cui tenuta sarà cruciale per evitare di circoscrivere il rimbalzo a semplice pullback sulla gann violata a ribasso. La resistenza oltre che avere come punto di forte spessore l’area della gann è rinforzata dal transito in posizione short delle media di lungo periodo che evidenzia come il trend ribassista sia prossimo a essere confermato se il fib non sarà in grado di riconquistare quota 22500 in modo continuativo.
Di conseguenza, anche se si è in presenza di una possibile figura grafica di doppio minimo di brevissimo periodo temporale- citato nel precedente commento al fib- disegnata con la violazione a rialzo di quota 22000 e potanziale di movimento visto sul massimo del 2010 a 24000 circa, le probabilità che essa di confermi saranno alte solo a violazione in chiusura di quota 22500.
Al contrario, il trend ribassista tornerà a prendere vigore, con la perdita in chiusura di seduta della quota 21760, sotto la quale si accelererà prima tra 21620-21580 e successivamente con la perforazione a ribasso di quota 21560 sul granitico 21420-21380.
L’impulso ribassista riprenderà il tratto in onda5 una volta che il fib perderà l’mportante quota a 21360, sotto la quale il fib sprofonderà a testare l’area di minimo fatta segnare tra 20820-20760. La perdita di quest’ultima quota confermerà il potenziale ribassista più volte citato con prossimo movimento visto dentro la mob -banda colorata evidenziata nel grafico con due tacche nere verticali- tra 20120-19880, attesa nella forchetta temporale tra il 25 marzo e l’8 aprile, con possibilità di accelerazione del movimento al successivo target atteso tra 19000-18800, una volta che sarà persa in chiusura di seduta quota 19530.
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grazie mille
ciao
ps: se trovi un pò di tempo potresti per favore aggiornare il thread sull S6P 500 ?
grazie fabrizio come al solito sei molto preparato e gentile saluti claudio
io più che onde vedo due minimi crescenti e il superamento di un massimo relativo nella giornata di venrdì che ha dato luogo a l’inizio di un trend positivo
ciao Davide, come detto nell’articolo, il fib sul brevissimo si trova in una fase di ritracciamento a pullback della gann e sulla media mobile di lungo periodo che in posizione short sta in queste tre sedute lavorando da resistenza.
In queste condizioni grafiche, dove il fib è in rimbalzo sul brevissimo e, ribasso sul medio termine, occorre porre attenzione nel fare posizioni rialziste, in quanto questa resistenza anche se dovesse bucarla nel durante occorre verificare se poi sarà mantenuta in chiusura di giorno e poi, in ogni caso, per rendere valido il superamento il fib dovrà rimanere sopra quota 22500 per tre giorni.
Di conseguenza, chi avesse posizioni short, occorre che rispetti il segnale e mantenga i nervi saldi, ricoprendo le posizioni solo se il fib sarà in grado di riconquistare quota 22500 e confermarla in chiusura, visto che l’analisi sopra esposta è fatta su compressione daily
Eventuali posizioni long, dovranno, per chi opera sul breve, essere aperte dopo la conferma con primo target in area 22720-22750 e successivamente se il fib avrà la forza per superare quota 22750 in parte alta del dell’impulso tra 22850-22920.
Se dovesse rispettare questo scenario, a questo punto il fib per allungare ulteriormente dovrà prima: superare la quota 22950, sopra la quale si proietterà all’attacco dell’area critica 23030-23050 e in seguito a superamento, di estendere il tratto tra 23120-23150 e più sopra tra 23280-23320,una volta vinta quota 23150.
Il raggiungimento del target di figura di doppio minimo tra 23750-24000, sarà concreto se il fib vincerà l’area della ellipse che farà sentire la sua influenza fino a 23300-23350.
In ogni caso, per archiviare questa fase di consolidamento di medio temrmine, il fib dovrà riconquistare area 24100-24150, sopra la quale si potrà rivedere target e tendenze….
Con questo spero di essere stato chiaro e di avere illustrato nei particolari i micro moviemnti a rialzo nel caaso il fib dovesse confermare il superamento della resistenza a 22500.
Mentre se dovesse rispettare le attese e il fib andare in correzione da questi livelli il movimento sarà come descritto nel post..
A tutti un buon trading a presto..
ciao fabrizio
grazie mille , ho cambiato email , grazie di tutto
Di conseguenza, chi avesse posizioni short, occorre che rispetti il segnale e mantenga i nervi saldi, ricoprendo le posizioni solo se il fib sarà in grado di riconquistare quota 22500 e confermarla in chiusura, visto che l’analisi sopra esposta è fatta su compressione daily
ma questa affermazione cosa significa, scusate la mia ignoranza
vuol dire di riaprire posizioni short al superamento confermato di 22500?
o piu semplicemente, che bisogna fare se si hanno posizioni short?
grazie per chiunque mi voglia rispondere
Fabrizio ciao,
Nel caso in cui anche oggi si chiudesse oltre i 22500 (3° giorno) si dovranno chiudere gli shorts?
Grazie appena puoi
ciao Marco, la mia affermazione sta a dire che se si hanno posizioni short aperte, occorre essere disciplinati nel trade mantenendolo fino a prova contraria; rispettando i livelli di attenzione citati.
Quindi, se noi abbiamo come stop di posizione il superamento di quota 22500 confermata in chiusura di giorno per tre giorni consecutivi, occorre stare disciplinati e mantenere la barra ferma al centro
Ora, visto che nella seduta di ieri il fib ha chiuso esattamente a 22500, non possiamo condiderarlo come il secondo giorno sopra tale livello, ma attendere la chiusura di lunedì per avere la conferma del superamento.
Inoltre, questo superamento pone forti dubbi sulla validità del segnale perchè, per ora, la violazione a rialzo della resistenza 22500, è avvenuta con pochi volumi scambiati mentre, avrebbe avuto una valenza importantissima se fosse avvenuta con volumi in aumento rispetto al periodo precedente, così da assecondare il movimento di salita.
Così ora l’attenzione nel seguire il movimento deve essere massima perchè questa situazione grafica è la base per falsi segnali operativi e vedersi il mercato tornare indietro tra qualche giorno…
spero di avere chiarito ulteriormente il mio pensiero, altrimenti non esitate a chiedere..
buon fine settimana a tutti gli amici di borsatrading…
fabrizio
grazie mille, sei stato chiarissimo … ciao e buon week end
grazie mille, ciao alla prossima buon fine settimana
Io avevo già capito il tuo pensiero, però dico che sei un grande e ti ringrazio per condividere con noi il tuo pensiero, non so in quanti siamo a seguirti, ma di sicuro sei una grande
grazie ancora del tempo che ci dedichi
scrivo soltanto per unirmi agli altri nei complimenti a fabrizio per le sue preziose analisi. Rimango sempre stupito dalla sua capacità di individuare i livelli di prezzo che contano. grazie anche da parte mia.
scusate ma il fib e’ riferito a quello di marzo
ciao fabio, si è riferito alla scandenza di marzo che sarà il 19 di questo mese…ciaociao
ciao fabrizio quindi puo’ essere considerato u rialzo effettivo visto che ha superato i 22500 o ancora potrebbe scendere ciao grazie
Fabbrizio aveva detto per due giorni di fila o tre, quindi ieri era il primo e oggi il secondo , secondo me dipenderà tutto da domani, in attesa che il, nostro maestro Fabrizio ci illumini lui .
saluto tutti
Davide scusa, sei sicuro che domani sarebbe il 3° giorno?
Fiorena io non sono esperto come com Fabbrizio, però ha detto che doveva stare sopra i 22500 per 3 giorni , però non penso proprio che domani la borsa metta a segno un -3 % è talmente solida
comunque aspettiamo che il maestro ci dia delucidazioni
sarà…..!!!!!
non è che questi vogliono fregare!!!
ciao Amici, la situazione del fib è ben evidenziata nel titolo dell’articolo, dove si afferma che il movimento del derivato sarebbe stato condizionato dalle scadenze tecniche del 19 marzo, come poi è accaduto.
Infatti, la risalita del fib è stata agevolata dalla violazione dell’area di resistenza a 22500 che ancora in chiusura lunedì lo teneva schiacciato confermando l’impostazione ribassista del movimento che, anche se oggi si trova a ridosso dei 23000, resta immutata sul medio-lungo periodo.
Di coseguenza, visto che il superamento è avvenuto in presenza di un gap up, casuato da ricoperture su unicredit, che oggi ha performato del 6%, occorre mettere in atto una strategia di attesa prima di andare a chiudere le posizioni short, perchè il corretto modo per avere la conferma del superamento di quota 22500, in questa condizione grafica, è il classico pullback che il fib andrà a disegnare nelle prossime sedute sulla vecchia resistenza, ora divenuto supporto, che dovrà confermare in chiusura di seduta.
Se questo scenario sarà prevalente, allora il derivato riprenderà a salire confermando la figura il doppio minimo citato nell’articolo e nei successivi commenti, il cui target di movimento è atteso a ridosso dei 24000.
Ad ogni modo, se la vostra è una posizione di breve e non di lungo, per evitare di lasciare correre troppo le perdite, occorre porre attenzione alla prossima resistenza collocata tra 23080-23130, sopra la quale il target di figura potrebbe essere messo a segno senza effettuare lo storno atteso, dove saremo nuovamente venditori.
Al contrario, se questo movimento rialzista si confermerà di natura tecnica e non strutturale, il fib, nelle prossime sudute -entro la chiusura di lunedì- sarà in storno sotto i 22500, riproponendo il primo target atteso in area 22000-21900, dove si porrà la nostra prossima attenzione..
cmq, visto il momento delicato, cercherò di mantenermi in contatto con chi volesse dei chiarimenti…
a tutti buona serata e a presto
fabrizio
Fabbrizio io ho una parte in short da circa da 21300 e sono in pesante perdita , ma tutti parlavano di un storno fino a 20800??? invece adesso si parla di 24000 , diciamo che però non posso ritirare, quindi sto aspettando il primo rimbalzo che tu mi hai citato dei 21900, per entrare long e coprire in parte il mio capitale, sei d’accordo?’?? con la mia strategia ? dopo che ho cagnato a entrare short a 21300!!
adesso aspetto nel fatidico storno, se scende sotto i 22500, prima di venerdì, e arriva a 22200, entro long??? o dipende come ci arriva??? al limite tienici aggiornato
quindi se in questi due giorni la borsa scende e testa i 22500, ma prima della chiusura, rimane sopra i 22500 entro long, giusto? ho capito bene?
Ciao Grande Fabri!Sei il più forte!Come mai non riesco a tirare su il post su Telecom!Grazie per gli ottimi consigli!Ciao!
ciao Davide, veramente il fib nella prima correzione ha centrato il primo target da me previsto in area 20500,realizzando un minimo a 20470.
Detto questo,la seduta di ieri ha confermato come la situazione tecnica domini il movimento intraday e daily del fib, trovando forte resistenza quella citata in area 22920-22950.
Di conseguenza, lo stop delle posizioni short sarà visto sul limite massimo di 23120, anche se quota 22950 non dovrebbe essere violata.
il primo segno di ritracciamento a chiusura del gap up lasciato aperto il fib lo disegnerà con la perdita di quota 22640-20 sotto la quale si andrà in appoggio sul successivo supporto sistemato tra 22550-22515,la cui tenuta è vitale per evitare di testare il punto cardine di tutto questo fase di rialzo qual è la quota 22360.
Infatti, la perdita di questa quota permetterà di accelerare il movimento di correzione verso area 22220-22180 e più sotto, una volta persa quota 22160, tra 22120-22080.Continuazione verso il successivo supporto sistamato tra 21920-21880 una volta perso area 22050-22020, dove si darà il punto della situazione.
buona giornata a tutti gli amici di borsatrading.net…
fabrizio
Scusate ma ora che i fib e’ scaduto quale si deve prendere in considerazione
ciao Fabio, ora la scadenza da considerare è quella di giugno…
Ricordo che la scadenza di giugno sconta già i prossimi dividendi che veranno staccati dalle società appartenti al derivato nei prossimi tre mesi. Di conseguenza, questa scadenza è di circa 393 punti assoluti inferiore a quella appena scaduta..
ciaociao
grazie Fabbrizio
ricordami che ti devo una cena se si arriva dove hai previsto.
grazie sempre per la tua disponibiltà
grazie fabrizio
grazie fabrizio per la vicinanza che ci hai dedidaco questa settimana con le tue anilisi
un ciao a tutti
ciao Fabrizio , ciao a tutti
è di assoluta evidenza che il tuo post di venerdì mattina presto
ore 9.15 ha centrato di precisione l’inversione del pomeriggio e la relatica chiusura (non credo che un uomo possa essere un veggente ma qui quasi ci siamo…)
il mercato è molto difficile, è lampante che le mani forti
tra gap, congestioni e strappi improvvisi non ci vogliono fare guadagnare
ed ovviamente riescono pittosto bene nel loro intento
anche sui titoli è lo stesso discorso
FIAT mi ha cercato di fregarmi venerdì, sembrava avere trovato forza di rompere la congestione facendo un nuovo massimo a 2,58 salvo poi precipitare nel pomeriggio (la soddisfazione di fare scattare lo stop non l’ho data pero’… e sono ancora long)ti chiederei gentilmente un commento veloce su FIAT e qualche livello
riassumendo, la vedi su un massimo di periodo o potrebbe rompere ancora al rialzo? è long o short – o flat?
TI RINGRAZIO SIMONE
ciao Fabrizio,
sono entrato short su unicredit alla rottura della candela di giovedi a 2,14,ora se possibile vorrei un consiglio,se dovesse sciacquare in giu dove potrei prendere profitto,alla chiusura del gap a 2,05 circa o ci sono altri livelli da prendere in considerazione
tenendo conto che è una posizione speculativa e che sono molto carico.
ti ringrazio
ciao Simone, fiat si trova in fase di pullback sotto l’area di una figura triangolare che avendo confermato a ribasso, incorporava un poenziale ribassita raggiunto nel mese di febbraio a 7.56. Di conseguenza fintanto che non sarà vinta a rialzo quota 9.60, il titolo fiat sarà da considerare ancora ribassista con primo appoggio sul supporto 9.12-8.96. Il perforamento di quota 8.81 darà un successivo impulso negativo che permetterà al titolo l’appoggio in area 8.60-8.45 e più sotto tra 8.20-8.10 se sarà perso 8.40.
Il movimento riprenderà il suo cammino di lungo a ribasso se fiat non sarà in grado di mantenere in modo continuo 7.50, che favorirà nel tempo il test dei 6.60-6.50 e succssivamente di andare a chiudere un gap up lasciato tra 5.50-5.36.
Alcontrario se fiat sarà in grado di vincere la resistenza 9.60 confermandola in chiusura di giorno, allungherà in successiva sisteamta sulla parte alta del canale ascendente visto tra 10.05-10.11. Prolungamento del ritracciamento sopra 10.28-10.37 per test in area critica a 10.60 cge se vinta permetterà di accelerare verso il massimo del 2010 in area 11-11.10, dove sono viste prese di profitto veloci.
Di conseguenza, tieni in condiderazione 9.60 in chiusura per le posizioni short, mentre lascia correre se ti dovesse andare sotto 8.81, perchè il titolo metterebbe nel mirino la critica 7.80-60…
ciao e buon trading..
fabrizio
ciao Davide, direi che la chiusura del gap a 2.05 è più che probabile, con test pure tra 2.03-1.98. Per avere un maggior ritracciamento sarà necessario la perdita di quota 1.95 con successivo ritracciamento tra 1.90-1.87..Ripresa del trend ribassista sotto 1.82 per targer in area 1.61-1.56…
pericoloso per le posizioni short sopra 2.22 che permetterà il test sotto area 2.285-2.30, con punte a 2.33..
ciaociao a presto
GRAZIE MILLE FABRIZIO
DAVVERO CHIARISSIMO
BUONA SETTIMANA E BUON TRADING
SIMONE
un saluto alla truppa,
il fib scadenza giugno, si trova nel mentre che scrivo (ore 10:50) a contatto con il supporto 22120-22080,( vecchio 22520-22480 scadenza marzo) che rimane il punto critico sotto il quale il movimento discendente prenderà vigore andando in appoggio tra 22000-21980. La perdita di quota 21960 sarà la conferma che il derivato non ha terminato l’impronta ribassista portandosi a ridosso prima di area 21920-21880 e in secondo momento, una volta persa 21860, in appoggio sulla gann il sui punto di contratto per oggi è circa 21740-21720.
Ad ogni modo, il movimento in atto incorpora un potenziale di ritracciamento sistemato sulla media mobile di tendenza personale di breve a 21430-21410 che rimane per i prossimi giorni un punto di estrema importanza, sotto il quale il detrivato andrà alla ricerca di un nuovo minimo di periodo.
Al contrario, primo spunto di rialzo il fib lo disegnerà sopra 22350-70 che permetterà di andare all’attacco della gann che nei giorni scorsi l’ha respinto trovando come punto di svolta 22680-22720 sopra il quale il derivato si porterà a ridosso dei 23000 punti…vedremo
non so se avete notato, ma l’ora di inserimento dei post e dei commenti sono evidenziati con un ora avanti, questo perchè non è mai stata ripristinata l’ora solare…. è una precisazione che mi pareva corretto fare per avere un giusto modo di valutazione, soprattutto per chi opera in tranding intraday…
grazie Fabrizio,
ps.l’analisi sul fib del 07/03/10 è ancora valida?
ciao Davide, l’analisi è valida solo che i livelli di riferimento devono essere rettificati di circa 395 punti assoluti…cmq vedo nei prossimi giorni di aggiornare tutto l’articolo così da rendere immediati il livelli di supporto e resistenza…
Cmq stamattina, ho inserito un aggiornamento dei livelli operativi nei commenti, che trovi appena sopra a questo..
ciao e buon trading
per ritestare i 22550, resistenza molto importante che tu hai sempre segnalato il FIB dovrebbe arrivare a 22945 circa.
grazie di tutto Fabbrizio
segnale di inversione ribassista del nostro Vix Indicator.
Negli ultimi giorni i Mercati Internazionali hanno toccato gli obiettivi indicati da La Nuova Legge della Vibrazione.
Intorno a questi livelli (i massimi recenti), attendiamo un segnale di inversione ribassista del nostro Vix Indicator.
Infatti, il raggiungimento di un obiettivo rialzista , non è un segnale Short, ma è un indizio di imminente inversione.
Al momento non ravvisiamo ancora nessun segnale di inversione ribassista (anche se dovremmo esserci vicinissimi).
Un segnale di inversione acclarata invece, si avrebbe con il Vix Indicator.
Ogni qualvolta questo nostro indicatore segnala Short o Long sui Mercati si assiste a movimenti direzionali del 10/15% almeno.
Gli ultimi segnali risalgono al 11 Gennaio e poi al 05 Febbraio, rispettivamente prima di un movimento ribassista e poi rialzista.
Se si verificherà un segnale ribassista, cosa potrebbe/dovrebbe accadere sui Mercati ?
Ci dovrebbe essere un ribasso del 10/15 % almeno se non maggiore.
Riteniamo quindi, che al momento ci siano poche probabilità di assistere a cospicui rialzi, anzi dovremmo essere vicini alla fine del movimento iniziato nella prima decade di Febbraio.
Le probabilità oggi, sono a favore di un imminente ribasso.
Oggi ci siamo messi vicini alla sponda del fiume e attendiamo.
Non siamo convinti che l’attesa durerà molto tempo !
sono proprio curioso di vedere se anche oggi arrivano i pompieri a rimettere a posto la situazione!
prima o poi i pompieri si stuferanno o finiranno l’acqua spero!
Marco tranquillo c’è una grande legge che dice, “tutto si trasforma niente si distrugge”.
e cmq io ho previsto EUR/ USA a 1.30 e il nostro indice a 20000 da qui a un mese .
un abbraccio a tutti , non so se è d’accorodo Fabbrizio, ma vedremo
et voilà,anche oggi puntuali come sempre!
Guarda Marco è lo stesso gioco che hanno fatto tra settembre e ottobre prima di andar giù,sembra che ci sia un periodo ben preciso dove si deve andare per forza sù e un’altro per andare giù,fin che questi giochi tengono và tutto bene,se non tengono si è visto che disastro è successo due anni or sono,sembra che tutto venga deciso dai trading sistem,ma quando entra in gioco prepotentemente anche il fattore umano(panic selling)tutto salta e diventa una catena che a fatica riescono poi a gestire,non sò cosa ne pensa Fabrizio,ma il gioco del rialzo a tutti i costi può essere pericoloso(chi troppo sale velocemente cade…)
mi sà che i pompieri hanno finito il loro compito alle 14,30, ora o sù o giù.
un saluto a tutti.
Fabbrizio cosa ne pensi di quello che ha detto sissy?
non so se i pompieri hanno finito, puo sempre arrivare la squadra 17 del film di boldi de sica e paolo villaggio a sparare benzina al posto dell’acqua !!!!