Articolo scritto
da fabrizio
Come da attese il FIB nella giornata ordierna segna il suo massimo a 21995 prossimo al target da me stimato una volta violato a rialzo la quota 20550. Infatti, il superamento di questo imporante livello ha permesso al derivato di intraprendere un rialzo senza sosta che potrebbe nelle prossime sedute estendere a target di figura atteso per domani in area 22500 se troverà la forza per confermarsi sopra il massimo di oggi a 22000 punti. Se questo scenario sarà concreto, il movimento di rivalutazione del fib non è giunto al termine, perchè il prossimo setup tempo-prezzo atteso per fine mese tra il 28 agosto e il 2 settembre, ha un potenziale di rialzo visto in area 24000-25000, equivalente al circa il 50% di ritracciamento Fibonacci del tratto di onda3 compreso tra onda2 e la chiusura di onda3 sul minimo di marzo 2009 a 11840 punti.
Come si può notare qiundi, il movimento rivalutativo non da segni di stanchezza, ma potrebbe, se i volumi di scambio continueranno a rimanere su livelli bassi, disegnare una figura d’inversione nora come testa-spalle. Infatti, se il fib confermerà il setup tempo-prezzo di fine agosto primi di settembre, innescherà una fase di ritracciamento a verifica di tutto il movimento rialzista intrapreso dai minimi di marzo, fino al successivo setup temporale del 23 novembre che potrebbe portare alla violazione dell’importante supporto sistemato tra 20500-20400, sotto il quale il fib andrà in appoggio sul successivo sistemato al 50% di ritracciamento fibonacci tra 18600-18500 dell’intero tratto rialzista, con massima estensione sul minimi di luglio a 17635 così da chiudere la testa della figura d’inversione e, da questi livelli, innescare un rimbalzo a formazione della spalla destra che, se confermerà l’ipotetica figura, non dovrà estendersi oltre area 20500.
Per avvalorare questa ipotesi, i volumi di scambio dovranno rimanere bassi sullo sviluppo della testa e in aumento nella fase di storno, per poi rimanere bassi in formazione della spalla di destra. In questo contesto grafico, il fib, sotto la linea del collo della figura sistemata a 17600, incoporerà un potenziale ribassista in onda5 atteso come minimo sui minimi di marzo in area 13000-12700 se il derivato chiuderà in area 22500-23000 il rialzo altrimenti, se l’apice della testa sarà visto sulla massima estensione di onda4 tra 24000-25000, il target di movimento della figura incoporerà un potenziale ribassista visto in area 10200-10000 punti.
Di conseguenza, anche se siamo in presenza di una fase rivalutativa, il trend di lungo periodo del fib è ancora estremamente negativo e, solo se troverà la forza per allungare e rimanere stabilmente sopra area 28500-700 si potrà ipotizzare scenari rialzisti di lungo periodo e permettere l’archiviazione di questo mega trend ribassista.
finale spettacolo sul fib oggi, negli ultimi minuti è andato addirittura a testare 23150 fermandosi poco sopra…prime avvisaglie di ribasso ?
Grande Fabrizio grazie !!!
Ciao Fabri tutto bene ?
….Ciao Fabri…vista la tua assenza speriamo sia dovuta a una bella vacanza!!
Fabrizio ciao,
appena puoi ci illumini sull’andamento del nostro indice?
Grazie tante
ciao fabrizio, acea mi pare non decolli, anzi, dopo provvedimenti su moratoria fiscale emanati ieri il titolo è a ridosso dello stop loss da te individuato a 8,8
detto questo rimani positivo sul titolo?
ho ripreso, come da te consigliato anche erg renew e telecom che forse avevo venduto troppo presto, stiamo a vedere
saluti, speriamo di rivederti presto
ciao raga, mi dispiace per l’assenza, ma in questo periodo non riesco a dedicare tempo al blog. Detto questo, il Fib si trova a ridosso della resistenza 23500-550 che se passata in modo continuato permetterà di allungare all’attacco dei massimi con primo step visto in area 24000-24200. Primo segno di debolezza sotto il minimo della candela di ieri che risulta essere un engulfing rialzista tra 22630-600 con target di ritracciamento in area 20500..
riguardo i titoli di Marco, acea rimane impostata a rialzo e fino quando sarà in grado di mantenersi sopra 8.45 il titolo ha tutte le potenzialità per andare a target 9.80-10 euro ..
Erg renew, rimane in accumulazione e, oggi si è visto un buon flusso di denaro fino a poco prima della chiusura, ma in chiusura come al solito con pochi pezzi l’hanno fatta chiudere sotto i massimi di oggi, tanto per mascondere il movimento di rastrellamento.
telecom, rimane impostata bene e sta consolidando il supermento dei massimi dell’anno.. Se si mantiene sopra 1.20-1.183 non vedo problemi e il prossimo allungo verso 1.32-1.35 e in secoendo momento 1.38-1.40 è nella dinamica del movimento.
un saluto a fiorena, scusandomi per il ritardo della risposta..
un saluto a tutti a presto
ciaociao
primo segno di de
Grazie Fabrizio della tua esposizione in virtù della quale mi posizionerò nuovamente su Telecom consentendomi altresì di avere una visione più chiara sull’attuale situazione
A rileggerti sempre e grazie ancora
Ciao fabrizio,
mi piacciono molto le tue analisi, sempre precise e puntuali.
Volevo chiederti cosa ne pensi del titolo seat pg nonostante i debiti che ha!!!
ti ringrazio, ciao
un titolo da tenere sotto osservazione è erg renew, da luglio in strettissimo range con figura rialzista in essere….titolo che cerca di crescere e l’ultima notizia ne è la conferma…
ERG: CRESCEREMO SU RINNOVABILI IN ITALIA E ALL’ESTERO
(ANSA) – ROMA, 5 OTT – Il gruppo Erg punta a crescere nel
settore delle energie rinnovabili con un investimento, orizzonte
2012, di almeno 300 milioni di euro. L’obiettivo – ha spiegato
l’amministratore delegato Alessandro Garrone – ”e’ arrivare al
2012 con una produzione di 370 megawatt, di cui buona parte in
Italia e un 100 in Francia. Ma – ha aggiunto – cerchiamo altri
progetti e sul volume di investimenti vorremmo sbagliarci per
difetto”. (ANSA).
ISIN:IT0001157020.
[ERG] [R] [ECO]
ciao Fabri sono in posizione da 0,819 bel titolo davvero
da notare , in riferimento al titolo erg renew, che alle 15,50,12 qualcuno ha fatto manovre strane sul titolo vendendo 40000 pz. al meglio fino a fargli toccare il minimo intra a 0,785 facendo probabilmente scattare degli stop loss mentre un furbacchione e’ stato servito, con unico contratto, di 214165 pz. a 0,798, segno che la stanno accumulando alla grande
posto il link dei contratti effettuati sul titolo erg renew
http://www.borsaitaliana.it/borsa/quotazioni/azioni/contratti.html?isin=IT0000076189&page=0
ciao Jonh, infatti ho aperto nella sezione forum un thread dedicato al titolo erg renew, perchè penso che nei prossimi mesi potrà offrire uno sviluppo rialzista interressante…
Se hai notizie in merito che riesci a intercettare non esitare a postarle
ciao e buon trading…
ciao Fabri, con vero piacere, ti saluto e ti auguro buon trading
Fabrizio come siamo messi? Ci si può posizionare long sui titoli o sarebbe meglio attendere.
Grazie appena puoi.
Ciao
ciao fabrizio, una domanda mi sorge spontanea, nel caso si arrivi al fib 24000-24200 , le posizioni in essere, come telecom acea erg renew che sono rimaste un po al palo, vanno liquidate, oppure……!!!
Ciao Fiorena, Marco, il fib, dopo il test dei 22500 ha ripreso a salire trovandosi in queste ore a testare l’area di massimo posto tra 23670-23700 che se superata e confermata in chiusura di giorno permetterà di prolungare il target rialzista si altri 1000 punti circa così da ipotizzare un valore tra 24700-25000.
Di conseguenza, un evoluzione a favore di questo scenario permetterà ai titoli che sono rimasti indietro di recupare la strada, con telecom che tenterà di allungare per area 1.246-1.263, mentre su erg renew e acea il discorso è diverso perchè, erg si trova in una fase riaccumilativa così da supporre che rimarrà sganciata dai micro movimenti di mercato farà, quindi rimango positivo e attendo uno sviluppo rialzista con potenziale citato.
Acea, ha una situazione d’attesa, creata da una legge di governo che vuole una riduzione azionaria sotto il 30% dei comuni azionisti delle utility e dalla possibilità di pagare una multa su presunti aiuti di stato inflitta dal commissario per la conrrenza UE Neelie Kroes.Per questo motivo il titolo, ma pure gli altri del settore, sta sottoperformando l’indice,ma se tutto sarà ridimensionalto come penso, dovrebbe poi recuperare la strada. Graficamente, il titolo di trova su area di supporto così, mantinei i livelli che ti ho proposto come stop loss..vedremo
per Fiorena:
La strategia operativa in queste condizioni grafiche, è quella di acquistare in area di suopporto che per ora rimane tra 22800-22500 e scaricare le posizioni long più vicine possibile al limite alto del range tra 23500-23700 fino quando non sarà confermato il cambio del range o da una nuova fase impulsiva rialzista o ribassista..
ciaociao
ciao fabrizio,ti volevo chiedere cosa ne pensavi del etf o futeres sul gas ,dato che essendo molto volatile ,ci si potrebbe fare un bel trading.grazie
ciao fabrizio , tutti aspettavano una grande correzione dei mercati che non e’ arrivata attivando prodotti short che ora hanno in carico registrando delle perdite, tu a tal senso cosa consilgi di vendere le posizioni in perdita o aspettare un ribasso
ciao e grazie
ciao fabio, per darti una risposta precisa occorrebbe capire che scadenza hanno i prodotti a cui fai riferimento e quali sono le caratteristiche.
In ogni caso, il fib, visto nel trend di lungo periodo, rimane saldamente in posizione ribassista, proiettato al 50% di ritracciamento fibonacci del tratto compreso tra onda2 e onda3 di un movimento impulsivo ribassista composto da cinque onde: tre che si estendono nella direzione del trend, nominate 1-3-5 e due in controtrend o correttive nominate 2-4.
In questo tratto il derivato si trova in correttiva onda4, in percentuale tra il 38.2-50 di ritracciaemnto fibonacci, all’attacco della lunga candela nera il cui massimo a 25600, offrirà una valida resistenza e, molto vicino al limite massimo di estensione onda4 tra 26280-26320.
Di conseguenza, se hai posizioni ribassiste di lungo periodo, senza averle coperte con posizioni di breve a rialzo, il mio consiglio è quello di attendere, cercando di sfruttare,eventuali storni che non vadano oltre i primi supporti di medio a 22000 con posizioni rialziste di breve da scaricare o in stop loss su rottura di 21800 o a target di movimento visto in area 25000-500, laciando sempre aperte le posizioni ribassiste…
Ricorda cmq che ogni posizione non va mai lasciata al caso,ma deve seguire sempre una strategia, che pur nella convinzione di essere nel giusto, va protetta e seguita in modo tale di limitare i danni ed essere così pronti a cogliere le opportunità che si presentano…
spero di essere stato chiaro per nella limitazione del non sapere quali strumenti operativi hai scelto per operare short..
ciao e alla prossima
fabrizio
ti posto il grafico di lungo del fib..
[img]http://i33.tinypic.com/116uihw.gif[/img]
ciao fabrizio i prodotti in carico sono etf short sull’indice ftse mib
quindi se ho capito bene si devono lasciare aperte le posizioni ribassiste e comprare in quantita’ minore (long ) su eventuali storni per poi rivendere in guadagno.
Ti chiedevo inoltre se fornisci anche indicazioni sul forex anche pagando il disturbo
ciao e grazie sempre
ciao fabio ..fai attenzione agli etf short con leva ..specialmente perche anche dopo 6 mesi di posizione aperte si possono svalutare oltre il 20%….
ciao piero cosa intendi per svalutare
ciao grazie
ciao Fabio, come detto hai subito il mercato senza mettere in atto una strategia a difesa delle posizioni così ora sei nella necessità di evitare ulteriori errori, perchè potrebbe rivelarsi un doppio errore andare a chiudere su questi livelli. Infatti, il mercato ora si trova su livelli di resistenza che potrebbero portare a un ritracciamento dell’indice almento fino a testare il primo supporto visto tra 23600-23500 e così facendo entrare poi in una fase di ritracciamento più significativa in area 22600-500, livello questo imporntante per il trend di medio ternime, la cui tenuta permtterà un sicuro recupero a pull back in area 23800-24000.
In questo ritracciamento, se dovesse esserci, potresti seguire due vie: la prima è quella di chiudere una parte delle posizioni ribassiste, attendento il rimbalzo in pull back sotto 24000, dove ripristinerai la posizione short.
La seconda è quella di mentenere la posizione short aperta, in modo tale di non contabilizzare la perdita, difendendola con l’acquisto di un terzo di posizioni long; o con un titolo a beta superiore al mercato, o con un etf long su indice, liquidando la posizione in prossimità della resistenza, così da rimanere solo con la posizione short.
Questo modo di operare a difesa di una posizione che ci va contro, lo devi sempre mettere in atto così da rimanere lucido e operaritivo sempre.
spero di averti chiarito meglio la strategia altrimenti chiedi pure.
Riguardo al forex, fammi pure delle richieste, non ti preoccupare..
ciao e buon trading…
ciao Fabrizio attualmente sto seguendo la seconda strategia, ma la cosa che piu’ mi sorprende e’ che il mercato continua a salire senza rispecchiare l’andamento economico globale ed in questo momento sento odore di bolla.
Perche’ differentemente il ribasso sarebbe gia’ dovuto arrivare a mio modo di vedere.
per il forex gradirei delle indicazioni sull’eurodollarro se possibile anche intraday
ciao grazie
fabio per gli etf vedi qui..http://pigrecodomainsindex.blogspot.com/2009_02_15_archive.html
salve Fabrizio, la seguo da alcuni mesi e credo che lei sue analisi siano molto corrette, volevo sapere se questo mega rialzo sia configurabile come una onda 4 di un movimento comunque a ribasso di lungo termine , e se e’ cosi’ dove potrebbe portarci la prossima onda 5 ? a rivedere i minimi di marzo ?
oppure i minimi visti a marzo sono solo un brutto ricordo e siamo in presenza molto probabile di un trend a rialzo anche di lungo termine ?
grazie Luigi
ciao Luigi, infatti il fib si trova in onda4 di un movimento impusivo ribassista con possibilità di chiudere tra 24500-25600. Di conseguenza, avendo toccato nelle sedute precedenti quota 24495, prime prese di profitto si sono fatte sentire. Il livello di supporto il derivato lo trova in area 23700-23560 sotto il quale si andrà a un ritracciamento sulla parte bassa del canale ascendente tra 23400-23300. Pericoloso per il trend rialzista la perdita di 23260 che permetterà di testare l’area critica sistemata tra 22800-22400, area questa che è il limite massimo consentito per evitare di andare a un ritracciamento a verifica di tutto il movimento…vedremo..
ciaociao
ciao fabrizio cosa ne pensi del titolo snam rete gas sul breve?
grazie sempre per i tuoi consigli
ciao Fabrizio, oggi mi sa’ che l’indice ha fornito un segnale molto negativo con la perdita dell’area 23500-23450 in close, unicredito che e’ un titolo che di solito anticipa il mercato, ha chiuso sotto la media a 30 gg sotto area 2,5, che stia cambiando il vento?
buon week end a tutti
Ciao Fabrizio,
puoi per gentilezza fare il punto della situazione?
Grazie
Ciao Fabrizio,
ci fai una tua analisi della situazione,
scesi a 22300 di Ftse mib quale e’ il livello adesso al ribasso da monitorare ?
Grazie
luigi
Ciao Fiorena, Luigi, come più volte scritto, il fib si trova in onda4 su grafico di lungo periodo e onda5 chiusa sul breve-medio. Questa situazione grafica, genera la volatilità che si vede in questi giorni, con il fib, dopo la rottura a ribasso del supporto a 23560, in ritracciamento a verifica del trend rialzista innescato con il minimo di marzo. Il potenziale ribassista di questo movimento sul breve è visto in area 20500-20000 equivalente al 38.2 di ritracciamento fibonacci del tratto compreso tra il minimo 12000 e il massimo visto di recente a 24500. Se il fib, rispetterà questo scenario, senza andare in ongi caso sotto l’importante supporto sistemato tra 18460-17560 il trend rialzista di breve-medio si confermerà con successivo target visto in area 27500-28000, equivalente al 50% di ritracciamento fibonacci su compressione mensile, quindi di lungo termine, calcolato sull’intero tratto ribassista inescato dal massimo del maggio 2007 a 44000 circa.
Al contrario, se questa fase negativa prolungherà il tratto sotto il minino di 17560 il nostro fib conferma l’impostazione negativa di lungo periodo e andrà a verifica dei minimi fatti segnare in area 12000 trovando come primo step la fascia 16100-15500. La perdita di quest’utimo supporto sprofonderà il fib a contatto con il minimo fatto segnare a 12000 con implicazioni molto negative se dovesse poi perderlo, con potenziale ribassista in area 8000-7000.
Di conseguenza, attendere la fine di questo movimento correttivo, che sarà cmq alternato da momenti di recupero che se non avranno la forza di confermare il fib sopra 23800-24000 saranno da prendere come semplici pull back di un ciclo ribassista di breve che dovrebbe mantenersi fino al prossimo setup del 23 novembre….
[img]http://i37.tinypic.com/2zz47xk.gif[/img]
Grazie Fabrizio, agirò sulla base delle tue preziosissime indicazioni come sempre.
[...] [...]
Grazie Fabrizio .
Luigi
ciao Fabbrizio , volevo chiederti una cosa , ma scusa molti parlano di un supporto del SP500 a 1020 e corrisponde circa a 21900 del fib. La mia domanda è ma secondo te sfonda quel supporto da qui in 1-3 settimane e arriva a toccare 940
BREVE 1-3 settim. SHORT 1020 @ rottura TL ribassista (1110 ca)
MEDIO 1-3 mesi SHORT Area 940 Rottura canale rialzista
LUNGO 1-3 anni HOLD 666 stop & reverse @ TL
QUESTO QUELLO CHE HO TROVATO IN UN SITO CHE OGNI TANTO LEGGO. TE CHE PENSI è ROTTO IL CANALE RIALZISTA??? MI DICI LA TUA OPINIONE
Ciao Davide, l’sp500 si trova in formazione di possibile testa e spalle, con la spalla destra che potrebbe disegnarsi se, nel rimbalzo in atto l’indice non sarà in grado di superare la resistenza offerta dal transito delle medie mobili di breve in posizione short fino a 1068-1080. La linea del collo è sistemata sotto il minimo 2 ottobre a 1019, sotto la quale si confermerà la criticità della figura con potenziale ribassista visto tra 950-937.
Divergenze negative sono presenti su vari oscillatori, definendo questo tenetativo di recupero solo come pull back prima di un prossimo movimento correttivo.
Questo scesario sarà invalidato se l’indice sp500 sarà in grado di riconquistare area 1.080 sopra la quale l’indice si proietterà all’attacco di 1100 e a superamento di 1002 di portarsi a target di movimento atteso in area 1150-1160…
la tempistica del movimento è visto sul setup del 23 novembre
ciaociao
ti posto il grafico davide dell’sp500 compressione daily..
[img]http://i36.tinypic.com/25q4ri0.png[/img]
quindi se non chiude sopra i 1060 oggi, vuol dire che non ha forza , e quindi dobrebbe andare giù fino a 1020/1030?????? sei d’accordo con me???
a scusa della domanda , mi sono reso conto che sei d’accordo con me , perchè ho riletto la risposta che mi avevi dato precedentemente
FABBRIZIO HAI VISTO HA CHIUSOM A 1069, MA CON VOLUMI IN CALO…. E ALCUNE COSE SCORRELATE, COME EURO E PETROLIO….
CHE MI DICI??????
DOPO UNA CHIUSURA DELL’AMERICA COSì, COSA PENSI POSSA SUCCEDERE LA PROSSIMA SETTIMANA
speriamo che prenda una direzione chiara ! al ribasso o al rialzo che sia l’importante che sia chiara .
ho la senzazione che sia stia temporeggiando per poi partire quando nessuno se l’aspetti
luigi
fabbrizio hai letto le reale disoccupazione dell’america 17.2 che mi dici ??? la borsa già aveva fatto fatica a sopportare una disoccupazione del 10.2% ???? COME FA LA BORSA AD ANDARE Sù???? hai visto gli ultii due giorni euro / dollaro, petrolio , scorrelati, in più cosa di cui non mi fido, VOLUMI IN CALO!!! allora FABBRIZIO????
hai visto disoccupazione a 17.5 in realtà e la borsa invece di fare -2 % , fà +2 %
QUINDI PROBABAILMENTE VORRANNO CAMBIARE ANCHE L’ANDAMENTO DI LUNGO, PORTANDOLO DA RIBASSISTA A RIALZISTA
ciao fabrizio , secondo te e’ opportuno chiudere posizioni ribassiste attualmente aperte sull’indice italiano
ciao e grazie
….concordo con voi….mi sa che cè un rischio bolla…
siamo sempre ai massimi…e non si fanno operazioni long….
e quindi si va short …e tuttavia se non sono strettissime vanno in perdita …sia sull’indice che sui principali titoli…
attendiamo lumi da fabrizio
ciao a tutti
simone
ciao Raga, il fib, dopo il primo segnale di vendita e il raggiungimento del primo supporto valido in area 21800, ha innescato una reazione rialzista in semplice pull back, fintanto che non sarà in grado di confermarsi sopra area 23230-23350.
Infatti, solo il superamento di quota 23440, il fib troverà la forza per negare il tratto impulsivo ribassista, e proiettarsi all’attacco dell’area critica qual è 23800-24000 sopra il quale si cercherà l’aggancio all’area di massimo compresa tra 24380-24500.
Al contrario, il mancato superamento del primo livello di guardia a 23440, confermerà l’opportunità di alleggerire eventuali posizioni rialziste e, intrapprendere azioni di copertura per quelle di lungo periodo, con apertura di posizioni short su fib.
Il target di questo movimento impulsivo ribassista è come detto visto in area 20500-20000.
ciaciao
è ancora valida la tua spalla di destra?????’ cioè va su un altro pò e poi inizia il ritracciamento fino a 950???? quando muore in realtà la possibilità della spalla????+
hai visto i volumi sempre in calo dell’SP500 ???? non mi convince molto questo movimento???
frabbrizio forse dopo domani riuscirai a darmi una mano … a uscire da questo dubbio