Articolo scritto
da fabrizio
Come più volte citato, l’indice sp500, visto in compressione grafica mensile, si trova dentro a un cinque ribassista come descritto nell’articolo di marzo che trovate QUI, con onda4 chiusa sul massimo di aprile a 1219, in coincidenza al transito dell’incrocio di gann e delle medie mobili di breve e lungo periodo.
Infatti, con la chiusura di aprile dell’sp500 sotto quota 1200, a 1186, l’indice ha dato corso nel successivo maggio un movimento di ritracciamento del trend up, che a oggi è rimasto circoscritto dentro al 38.2% di Fibonacci di onda4, trovando area 1044-30 come area di supporto da cui innescare tentativi di riprendere l’up trend all’attacco dell’area chiave a 1210-1220. Questi tentativi di ripresa sono comunque per ora naufragati sulla prima resistenza sistemata in area 1120-1135, corrispondente sia al passaggio della gann riba, sia dal muro della media mobile più breve che in posizione short ha favorito prese di profitto.
Questa situazione grafica venutesi a creare da marzo a oggi, pone l’indice americano in una posizione di criticità poiché, il setup tempo-prezzo di agosto su time frame daily originerà nelle prossime settimane un movimento direzionale che, inevitabilmente si ripercuoterà su quello mensile atteso per il 31 ottobre 2012. Infatti, si potrà avere un movimento direzionale dell’s&p500 nei prossimi due mesi di settembre-ottobre del 17% a ribasso se l’indice perderà l’importante supporto a 1040-30 in chiusura di mese, equivalente a circa 870-860 a rialzo, se sarà in grado di vincere la prima area di resistenza allocata a 1135 e successivamente, soprattutto confermata chiusura di mese, la successiva sistemata tra 1210-1220, sopra la quale si andrà ad agganciare la successiva gann transitante per 1380-450.
Ad ogni modo, lo scenario più probabile in questa situazione grafica rimane quello ribassista perché, la candela mensile che domina il movimento correttivo iniziato dal massimo di 1219 di marzo, è un engulfing bearish: potente pattern della candlestick analisi, composta di due candlestick di diverso colore e di dimensione dei corpi, con la seconda che inghiotte totalmente la prima.
Inoltre, il movimento correttivo intrapreso da maggio è pronto a originare una fase impulsiva con il perforamento di quota 1010, che permetterà di accelerare prima al 50% di ritracciamento Fibonacci tra 950-40 con estensione sulla gann in area 900 e in seguito, a target di movimento sulla successiva gann passante nei prossimi mesi per area 870, coincidente a circa al 61.8% di Fibonacci.
Di conseguenza, l’sp500 riprenderà il down trend in onda5, una volta confermata con chiusura mensile la perdita della quota chiave a 1010, che permetterà i target di breve sopra citati e di portare in seguito a target di lungo, il movimento del cinque atteso per il setup dell’ottobre 2012 il cui potenziale è descritto nell’articolo del marzo del 2009 che trovate QUI.
In conclusione, la strategia operativa da seguire sarà quella di porre molta attenzione alla gestione del rischio, consapevoli di essere all’interno di un down trend di lungo periodo, operando con metodo e disciplina evitando di rincorrere notizie e voci varie, mantenendo ben ferma la barra al centro, seguendo il proprio modello previsionale operando con la giusta tempistica tra supporti e resistenze, in attesa di una fuori uscita dall’ampio movimento laterale disegnato in questi ultimi quattro mesi per un più ampio raggio d’azione come citato nel presente.
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complimenti come sempre per le tue analisi,
quest’anno le scadenze tecniche hanno sempre favorito gli acquisti
le scadenza di settembre che giorno arriva?
fino a lì si dovrebbe evitare il peggio che ne dite!
Grazie mille dei tuoi aggiornamenti , aspetto la rottura dei 1010
1010 li può rompere quando vuole ? o c’è un tempo per dire che si può ancora originare una fase inpulsiva ribassista???
Grazie Fabrizio, preciso come sempre.
A presto.
Samu
Quindi da quel che ho capito sei negativo sul breve e sei propenso per la rottura dei 1000 circa di Sp 500, fino ai target citati ?
SE dovessimo rompere le resistenze a 1130-1150 in quel caso la view cambierebbe ??
Certo mi preoccupa il target di lungo ( 2012) , riporto quanto da te scritto:
Se questo scenario sarà predominante, lo sviluppo grafico di onda3 estesa è visto dentro la mob-supporto sistemata tra 327-290, valore atteso in una forchetta temporale di 18 mesi tra fine luglio del 2010 e marzo 2012 punti.
Quindi se ho capito bene con la rottura dei 1010 il target di lungo e’ sui 327-290 o c’e’ la possibilita’ che una volta arrivati a 870( 61.8% di Fibo) si possa riprendere la salita e che i target catastrofici di 327-290 vengano annullati ??? Grazie spero di essermi spiegato bene …ciao
Aggiungo scusa , un ritracciamento compreso fino ai 61.8 Fibo e non oltre dovrebbe essere il limite massimo di correzzione permesso onde evitare nuovi minimi , dico bene ?
ciao sam, il grafico postato è di lungo e non di breve,di conseguenza si evidenziain quale tendenza ci si trova. Infatti, l’sp500 è dentro a un ciclo ribassista secolare che lo attanaglierà per anni prima di tornare a un nuovo ciclo di rialzo.
Al contrario, come gia chiarito nei commenti al fib, quello che attendo sui mercati è un recupero sul breve che cercherà di andare a violare le prime resistente, ma se non sarà in grado di passare prima 1135 e in ogni caso 1210-1220, l’sp500 sarà destinato alla verifica del trend con test sui 1010 che, se sarà violato e confermato in chiusura di mese, la fase di ritracciamento prenderà forza e originerà un impuslo ribassista sul breve e in segno di onda5 sul lungo.
Il target è visto così sacrificato se l’inidce non sarà in grado di mantenersi sopra 660, minimo di marzo 2009 con potenziale come da articolo citato.
Mentre, il prossimo target temporale è visto sul setup di ottobre 2012 dove l’indice sarà gavitazionato in un trend direzionale…
riguardo al 61.8% di ritracciamento fibonacci, questo è un limite massimo dentro cui ogni tendenza precendenze potrebbe rimanere in essere anche se risulterà deteriorata e prossima in ogni caso a un cambio direzionale…
Quello che si potrà evidenziare se dovesse concretizzarsi il ritracciamento al limite del 61.8%, sarà un repentino cambio di fronte che avrà una parvenza di reverse, ma siccome essendo il massimo molto distanze è facile disegnarne un massimo inferiore, confermado così la tendenza di fondo..
in queste condizioni grafiche è inutile farsi illusioni, i mercati sono dentro a cicli negativi secolari e , fintanto che non saranno violate a rialzo le resistenze primarie, i rimbalzi che si vedranno saranno solo di natura tecnica.
Ad ogni modo, non tutto sarà da buttare alle cicorie in una tendenza negativa: i settori azionari si alterneranno tra chi sarà in grado di perforamare bene e chi affosserà. Quello che conta come strategia operativa, è capire quale sarà e cavalcarlo…
spero di essere stato chiaro, altrimenti fammi sapere..
buon trading a te e a tutti gli amici ..
a presto
fabrizio
Ok chiaro , grazie !
quindi fabbrizio nel breve sei ribassista per poter provare un primo attacco al supporto 1010?????primo di molto probabile rimbalzo ???
ciao fabrizio
che ne pensi dell’ipotesi triplo max su spx a 1135?
conseguente tg area 870 da te citata?
infatti, come scritto in più commenti, l’attuale fase rialzista dei mercati l’attendevo e, proprio questa, sarà la prova provata in quale tendenza di medio-lungo periodo i mercati si trovano.
Il movimento a rialzo intrapreso dell’sp500 dal supporto da me previsto e citato nell’articolo principale sta permettendo il test dell’area critica 1109-1120 sopra la quale l’indice si proietterà sul doppio massimo a 1135 che se non verrà superato permetterà di disegnare il triplo massimo con conseguente fase negativa a cercare nuovi minimi e target atteso…
Le probabiltà di essere dentro a questo scenario sono alte perchè il movimento sta avvenendo sotto le medie mobili di lungo periodo che stanno segnando valori neutri-negativi confermando come proprio l’area di 1135 possa essere un’opportunutà per uscire dal mercato.
Lo scenario sarà da rivalutare se l’indice sarà in grado di tenere in modo continuativo area 1135 ma, sopratutto riconquistare quella che rimane il vero punto cardine della struttura ribassista, area 1210-1220, in quando le probabilità di formare un massimo inferiore sono molto elevate…vedremo
area a cui è tornato indietro
1109??
Ciao Fabrizio, ci aggiorni sull’indice? Ha superato il famoso target 1135, quali sono i scenari possibili ? Grazie e buona giornata.
ciao christian, come scritto nell’articolo e ricordato nel precedente commento, l’area di resistenza a 1135, oltre a essere superata l’indice dovrà poi conquistarla in modo continuativo, perchè agganci temporanei di 1-3 sedute saranno viste come semplici pullback.
Ad ogni modo, come evienziato nell’articolo, l’sp500 anche se dovesse superare questo primo scoglio prima di innescare un più e profittevole allungo,dovrà riconquistare a gradini l’area 1210-220.
Le resistenze intermdie sopra 1135 sono a 1147 sopra si passa a chiusura di gap down a 1154 con allungo a 1171 con superamento di 1157.Sopra 1175-80 si passa all’attacco di 1198-1201, dove si trova il secondo gap down.
Il trend ribassista riprenderà forza se l’indice perderà in chiusura quota 1121-19 che permetterà la copertura di un gap up a 1108-1105, area questa di spessore dove l’indice cercherà di ripristinare il trend up.
La perdita di 1095 sarà la chiusura di questa fase rialzista che permeterà il ritest dei mininmi fatti segnare a fine agosto in area 1145-1134…
ciao fabrizio
i valori sopraccitati si riferiscono all’indice e non al fut, vero?
mi permetto di correggere l’ultima riga, ovviamente si parla di 1045-1034…
Grazie Fabrizio, gentile come sempre.
ciao Paolo, esatto, l’analisi è fatta sull’indice e non sul future, hai fatto bene correggere i valori perchè non mi ero accorto di aver sbagliato..grazie..
ciao e buon trading a tutti..
ok, allora per chi opera come me sul fut scadenza dic basta correggere i livelli di 5 punti.
Buon trading a tutti!
ciao Fabri
sto ragionando sull’ipotesi ribassista da te sopra descritta…
“Il trend ribassista riprenderà forza se l’indice perderà in chiusura quota 1121-19 che permetterà la copertura di un gap up a 1108-1105, area questa di spessore dove l’indice cercherà di ripristinare il trend up.
La perdita di 1095 sarà la chiusura di questa fase rialzista che permeterà il ritest dei mininmi fatti segnare a fine agosto in area 1045-1034…”
… e mi chiedevo qual’è la valenza dei gap.
In basso sul D ne trovo 2 di vicini, a 1110 (3pti) e a 1090 (1pto)
sembran lasciati lì apposta, soprattutto il secondo che tra l’altro sul fut è stato chiuso a mercato chiuso…
segnali? ami?
i 2 gaps son poco distanti, ma il secondo è sotto quei 1095 da te citato come importante per il cambio di direzione…
allora mi avventuro oltre e butto lì un’ipotesi
andiamo a chiudere il primo gap a 1110 appoggiandosi ai 1108-1105
lì ci potrebbe essere un tentativo di rimbalzo (quale target?)
per poi in un secondo momento chiudere il gappino a 1090 ed andare a ritestare l’area 1045-1034…
vedremo come si comporterà il mercato
spero di non aver osato troppo…
…diciamo che sono solo fantasie domenicali…
buon trading
Ciao, fabrizio, siamo vicini ad un doppio massimo, per quanto riguarda wally, secondo te potrebbe innescare una forte onda ribassista se non sarà capace di superare tale reistenza? Si è verifacato altre volte una situazione così.
visto il superamento del precedente massimo potresti aggiornare la situazione e se ci sono date importanti saluti claudio
Fabrizio, chiedo troppo per un agg sul sp500 ?
dove vogliono arrivare?
te lo chiedo anche per capire anche le sorti del fib
grazie
copio incollo il commento dell’sp500 postato nella sezione del fib per facile consultazione per chi volesse rileggere in futuro..
ciao Cele, i mercati, soprattutto l’sp500, da quando sono in correzione stanno scontando la fine degli aiuti della fed,infatti, la configurazione ribassista è da considerare in peggioramento come forma ma non come entità da quelle vissute tra l’agosto-settembre 2010 e marzo-aprile 2011 quando perse circa 8% rispettivamente in 14 e 17 sedute.
Infatti, quella attuale in atto dai primi di maggio, per ora conta 23 sedute e una perdita accumulata di 5.87%, lasciando spazio ad un ulteriore ribasso di 1.5-2%, per catalogarla a semplice correzione di un trend up ancora in essere,però in evidente deterioramento.
inoltre, il nuovo -falso- massimo fatto segnare a 1370 a maggio, da me previsto, è da considerare come onda C della fase correttiva innescata nel febbraio 2011 da 1350, da cui il movimento disegnato è composto da 2 a-b-c e un 5 in atto dal massimo di maggio, con onda3 chiusa per il momento nella seduta di ieri a 1291.
Quello che attendo nelle prossime sedute è che l’sp500 possa fare una correttiva in onda4 che possa portare l’indice tra 1325-1331 con massima estensione a 1340, da cui poi innescare la correzione in onda 5 in area 1280-1275..
Lo sforamento eventuale di quest’ultimo livello sarà da monitorare attentamente in quanto porterebbe l’indice a testare la gann up 1×1 a 1250 che l’indice dovrà confermare per evitare l’interruzione del trend up in atto dai minimi di marzo 2009, con ripercussioni per molti mesi a venire..
Di conseguenza, l’operatività dovrà avere una strategia difensiva nella consapevolezza di essere all’interno di un possibile esaurimento del trend up visto in questi due anni…
posto grafico daily sp500..
http://img853.imageshack.us/i/sp500h.png/
riguardo a telecom italia media, infatti, il titolo si porta in rialzo atteso realizzando una buona performance per chi avesse seguito…