Articolo scritto
da fabrizio
Una cosa che molti trader non fanno, è di pianificare l’ammontare di capitale necessario per il trading, così il più delle volte, vuoi per avidità o per mediare posizioni in perdita, fanno operazioni sopra le loro possibilità finanziarie, perdendo il concetto di difesa del capitale. Infatti, solo una piccola parte dei trader, pianifica la quantità necessaria di denaro per operare sul mercato, seguendo un piano strategico per evitare di rimanere senza e continuare a fare trading, anche se si subiscono delle perdite. Un consiglio che mi sento di dare a tutti è di operare con una corretta gestione del rischio ponderando la liquidità su ogni trade, al fine di preservare la lucidità mentale per portare con serenità la posizione al target previsto.
La strategia a tutela del capitale destinato al trading non è sicuramente complicata da pianificare perché, una volta deciso l’ammontare da disporre al trading, occorre in seguito darsi delle regole da rispettare nel corso del trade. Una scelta ottimale per gestire il rischio, è quella di rendere standard il valore del trade, in modo da ripetere nel tempo sempre le condizioni iniziali con lo stesso grado di rischio dando valore statistico al nostro modo di fare trading. Infatti, se noi, con un nostro modello previsionale in precedenza testato, ci disponiamo sul mercato dividendo il capitale a disposizione in dieci parti uguali e, utilizzando la decina per ogni trade, fissando lo stop loss al massimo del 10% del trade, ci troveremo nelle condizioni ideali per rimanere a fare trading sul mercato un limite di tempo infinito, perché servirà pochi trade per recuperare le piccole perdite seguendo il trend fino a prova contraria.
Per capitali limitati o per gli amanti della leva, si potrà aggirare il problema aprendo un conto futures con soli 5000 euro presso qualsiasi sim on line e, acquistare o vendere un contratto future su indice o azioni legate all’indice spmib, con un margine richiesto per lotto di future che oscilla tra il 7-10% del valore complessivo del contratto. Il valore complessivo del contratto è pari al prodotto fra il prezzo del future ed il relativo lotto minimo. Come si può facilmente intuire, per ogni 1000 euro investiti il margine richiesto varia tra i 70-100 euro, così è altrettanto semplice pianificare il nostro stop loss sul trade pari o inferiori a 10 euro sui 100 euro di capitale utilizzato a leva. Ne deriva che, solo con una corretta gestione del capitale e, utilizzando un metodo che statisticamente genera utili, si può mettere in atto un sano e profittevole trading.
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